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    利率看漲期權(quán)
    
        
    日期：2019-07-02 13:44:11  來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
    
        
    
      
     
    
       
    
        
         
    
		   
    
	    利率看漲期權(quán),利率期權(quán)例子利率區(qū)間期權(quán)，又譯利率上下限期權(quán)，等于是利率封頂期權(quán)和利率保底期權(quán)的復(fù)合。利率期權(quán)它同時(shí)固定了利率的上下限.利率期權(quán)并在一定程度上把利率風(fēng)險(xiǎn)控制在了理想的范圍之內(nèi)。通過(guò)利率區(qū)間期權(quán)的施行可以使期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的利益均得到保護(hù)，當(dāng)然.期權(quán)費(fèi)也較單向的利率期權(quán)費(fèi)要高一些。
    

    
	    在這種期權(quán)中，簽約雙方確定兩個(gè)協(xié)議利率，其中一個(gè)是最高利率，一個(gè)是最低利率。在期權(quán)到期時(shí)，利率期權(quán)若市場(chǎng)利率高于約定的最高利率或低于約定的最低利率.則其中的一方就要向另一方支付利差。這樣的利率區(qū)間期權(quán)又有兩種不同的類(lèi)型:一種適用于借欲者預(yù)期市場(chǎng)利率上升的可能性較大，而市場(chǎng)利率下降的可能性不大的場(chǎng)合。
    

    
	    在帶欲者買(mǎi)進(jìn)這種利率區(qū)間期權(quán)后，利率期權(quán)若市場(chǎng)利率高于最商利率，則高出的部分可由銀行給予補(bǔ)償;反之，若市場(chǎng)利本低于最低利率.借款者必須向銀行支付這一差傾。
    

    
	    通過(guò)這種利率區(qū)間期權(quán)，借款者既可避免市場(chǎng)利率商于最高利率的損失.又可獲得市場(chǎng)利率介于最高利率和最低利卒之間的利益。另一種適用于投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升的可能性不大而下降的可能性較大的場(chǎng)合。當(dāng)投資者買(mǎi)進(jìn)這種利率區(qū)間期權(quán)后.利率期權(quán)若市場(chǎng)利率低于最低利率.則銀行向投資者支付這一差傾;反之，若市場(chǎng)利率高于最高利率.則投資者向銀行支付這一差傾。通過(guò)這樣的利率區(qū)間期權(quán)，利率期權(quán)投資者既可保證獲得所期望的最低收益.又可獲得市場(chǎng)利率介于最高利率和最低利率之間的利益。
    
		   
    
			
    
		
    
    
    
    
    
        	
    

    

      

    • 利率變動(dòng)是什么風(fēng)險(xiǎn)？
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    • 通常來(lái)說(shuō)，利率變動(dòng)是什么風(fēng)險(xiǎn)？利率是基本經(jīng)濟(jì)狀況最好的確認(rèn)工具，而其中貼現(xiàn)率和聯(lián)邦資金利率的變動(dòng)則更為可信。根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)三次顯著提升利率通常意味著熊市的開(kāi)始和經(jīng)濟(jì)衰退的迫近。當(dāng)利率降至最低時(shí)，熊市通常會(huì)終結(jié)，但也并不總是如此。...... 
      

    

    

    

      

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