煉鋼生鐵板塊概念股有哪些?2022最新煉鋼生鐵龍頭股一覽表
日期:2022-08-04 16:31:18 來源:互聯(lián)網
1.推薦組合:三一重工概念股 、晶盛機電、先導智能、邁為股份、恒立液壓、杰瑞股份、柏楚電子、華測檢測、奧特維、杭可科技、金博股份、奧普特、高測股份、利元亨、芯源微、聯(lián)贏激光、瀚川智能、新銳股份。
2.投資要點:
光伏設備:金陽新能源與國有投資機構合作建設20GW 異質結項目,HJT 產業(yè)化進程加速利好核心設備商
2022 年7 月27 日晚金陽新能源公告與南安政府簽訂戰(zhàn)略投資合作協(xié)議,于南安市開展20GW二代異質結規(guī);慨a項目。此次HJT 項目規(guī)模大&引入政府資金,HJT 有望開啟規(guī);慨a。(1)項目規(guī)模大:過去HJT 技術發(fā)展不成熟、處于行業(yè)早期,擴產項目多為中試線或1-2GW 小規(guī)模產線,尚未進入量產階段;而2022 年以來伴隨著HJT 降本增效加速推進,各玩家HJT 項目擴產規(guī)劃提升至5GW 左右,例如華晟4.8GW、金剛玻璃4.8GW、印度信實4.8GW等,此次金陽大幅提升至20GW,表明HJT 有望開啟規(guī)模化量產。(2)引入政府資金:此次金陽20GW 項目對應設備投資額約80 億,南安政府將協(xié)調引進省、市級產業(yè)基金或其他投資基金。對于新進入者而言與地方政府合作能夠提供融資渠道,如華晟獲得宣城政府國資扶持,利于解決HJT 資金問題。我們認為隨著HJT 硅片薄片化發(fā)展,疊加銀包銅、SMBB、AZO 靶材等技術不斷成熟,2022 年降本增效加速推進,2022 年底HJT 成本有望與PERC 打平,即PERC 為0.96 元/W、HJT 為0.92 元/W,我們看好新進入者一體化加速布局HJT,現(xiàn)有龍頭待成本打平后開啟擴產。投資建議:硅片環(huán)節(jié)推薦晶盛機電、高測股份;電池片設備推薦邁為股份;組件設備推薦奧特維;熱場環(huán)節(jié)推薦金博股份。
鋰電設備:美國電動車補貼政策再獲突破,關注海外動力電池龍頭股廠擴產加速設備出海&盈利改善美國電動車稅收抵免政策獲重申,下周參議院投票有望加速落地。此前拜登的BBB 法案由于曼欽反對而流產,近日曼欽與舒默就新能源和醫(yī)療保健法案達成協(xié)議,重申電動車補貼計劃,稅收抵免政策繼續(xù)推進,有望通過立法程序。若補貼落地有望提升美國電動車滲透率,動力電池供需缺口進一步拉大,刺激海外動力電池廠加速擴產&國內動力電池廠加速海外布局。
海外動力電池廠擴產加速,核心設備商杭可將充分受益。我們預計2022 年1-6 月杭可新簽訂單約45 億元,其中外資客戶占比約40%,按訂單量級來看依次為SK、LG 和遠景AESC,均為美國車企的主要電池供應商。海外子公司方面杭可也已有完整布局,緊跟海外大客戶擴產節(jié)奏。
此外低毛利訂單出清&海外高毛利訂單占比提升,2022 年杭可盈利能力有望逐步修復。重點推薦先導智能、杭可科技、聯(lián)贏激光、利元亨、先惠技術,建議關注海目星、斯萊克。
風電設備:原材料價格持續(xù)下降,看好下半年裝機回升&盈利拐點出現(xiàn)隨著第一批風光大基地陸續(xù)投產,2022 年下半年風電裝機有望大幅提升,我們預計2022 全年我國風電裝機有望超過55GW。截至7 月29 日,我國風電公開招標約56GW,超過2021 全年招標量(54GW),其中陸上45.1GW,海上11.1GW。我們預計2022 全年招標有望超過100GW,將支撐2023 年大規(guī)模裝機。在成本端,7 月份以來,鑄造生鐵、煉鋼生鐵概念股、環(huán)氧樹脂等大宗價格持續(xù)回落。以中厚板:20 為例,7 月29 日含稅價為4191 元/噸,較7 月1 日下降11%。我們判斷下半年風電產業(yè)鏈成本端壓力將明顯緩解,疊加市場需求回暖后議價能力提升,零部件環(huán)節(jié)盈利拐點有望出現(xiàn)。重點推薦新強聯(lián)、東方電纜,恒潤股份、中際聯(lián)合,建議關注大金重工、海力風電。
通用自動化:6 月經濟數(shù)據(jù)持續(xù)修復,建議關注需求韌性較強的自動化板塊宏觀層面:6 月工業(yè)增加值同比+3.9%,較上月回升3.2pct。其中制造業(yè)增加值同比+3.4%、較上月回升3.3pct;在供應鏈穩(wěn)步修復下,前期受疫情影響較大的汽車制造、通用設備、鐵路船舶等顯著回升,電氣機械、計算機通信電子等延續(xù)高增。1-6 月制造業(yè)固定資產投資同比+10.4%,單月增速從7.0%提升至9.9%,保持較強韌性。
中觀層面:①1-6 月工業(yè)機器人產量20.2 萬臺,同比-11.2%;其中6 月產量4.6 萬臺,同比+2.5%,環(huán)比+26%。以ABB/KUKA/雅馬哈為例,6 月訂單分別同比+30%/+39%/+8%;分別環(huán)比+2%/+48%/-19%。下游鋰電、光伏等新興行業(yè)保持較快增長,3C、一般工業(yè)等需求較為疲軟。②1-6 月金屬切削機床產量29 萬臺,同比-7.3%,其中6 月單月產量5 萬臺,同比-12%,降幅略有收窄。以北京精雕/馬扎克/德馬吉為例,6 月訂單分別環(huán)比+12%/+18%/+22%,5 月以來持續(xù)修復。
工業(yè)自動化推薦怡合達、綠的諧波、埃斯頓、國茂股份;刀具推薦歐科億、華銳精密龍頭股、新銳股份;機床行業(yè)推薦科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、國盛智科,建議關注海天精工。
工程機械:7 月挖機行業(yè)預計同比轉正,出口大幅增長90%超預期CME 預估2022 年7 月挖掘機(含出口)銷量1.9 萬臺左右,同比增速8%,其中出口銷量預計9500 臺,同比增長90%超預期,占行業(yè)銷量超50%。經歷5 個季度下滑,工程機械行業(yè)大概率在7 月轉正。看好工程機械下半年回暖,三季報起重點公司收入端有望重回正增長,鋼材價格回落釋放利潤彈性,國際化有望成為后續(xù)最大看點,推薦【三一重工】【恒立液壓】【徐工機械】【中聯(lián)重科】龍頭股。
風險提示:下游固定資產投資不及市場預期;行業(yè)周期性波動;疫情影響持續(xù)
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