本周觀點：需求端和房企概念股端支持政策逐步落地

 

    上周國常會表態(tài)符合市場預(yù)期，即繼續(xù)通過因城施策加大地產(chǎn)放松力度。我們此前指出，由于疫情等因素影響，當(dāng)前居民購買力受到?jīng)_擊，后續(xù)可以期待在購房杠桿龍頭股票上的寬松空間，如優(yōu)化“認房又認貸”政策或下調(diào)首付比例。

 

    我們預(yù)計在國常會后，將有更多城市落實信貸方面的優(yōu)化調(diào)整。此外，監(jiān)管層對于優(yōu)質(zhì)民營房企的金融支持龍頭股票正在落地，我們預(yù)計后續(xù)還將有更多民營房企跟進，一定程度上有助于購房人和金融機構(gòu)對于民營房企信心的修復(fù)。

 

    上周行情回顧

 

    上周滬深300 指數(shù)下跌1.05%，房地產(chǎn)開發(fā)板塊下跌2.49%，房地產(chǎn)服務(wù)板塊下跌2.71%，其中物業(yè)管理子板塊下跌1.56%。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    7 月28 日政治局會議明確穩(wěn)定市場的優(yōu)先級，我們期待后續(xù)更多針對市場托底概念股和房企紓困政策空間。建議繼續(xù)關(guān)注有機會將融資優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為拿地和銷售優(yōu)勢的央國企和少數(shù)頭部民企。推薦華發(fā)股份、濱江集團概念股、金地集團等。

 

    風(fēng)險提示：疫情、行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企經(jīng)營風(fēng)險。

 

數(shù)據(jù)推薦

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